2024년 4월 23일, 투자자들의 뜨거운 관심 속에 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF가 우주 및 방위산업 관련 글로벌 선도 기업에 투자하는 상품으로 화려하게 증시에 데뷔했습니다. 우주 개발이 한창 가속화되고 지정학적 불안이 고조되면서 관련 산업에 대한 투자심리가 크게 개선되고 있는 가운데 이 ETF의 등장이 시장의 이목을 집중시키고 있는데요.
지금부터 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해 면밀히 짚어보도록 하겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 |
| 유형 | 해외주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 94억원 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,295원 / 10,030원 |
| 기초지수 | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 상장일 | 2024년 04월 23일 |
| 펀드보수 | 연 0.800% |
| 자산운용사 | (주)타임폴리오자산운용 |
| 1개월 수익률 | +1.30% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 해외 주식에 투자하는 섹터 ETF로 설정 규모는 94억원, 상장주식수는 900,000주에 달합니다. 52주 기준 최고가는 11,295원, 최저가는 10,030원을 기록했습니다.
기초지수는 Solactive Aerospace and Defense USD Index PR이며, 2024년 4월 23일 신규 상장되어 3, 6개월 운용 성과는 아직 나오지 않았습니다. 펀드보수는 연 0.800% 수준이고, 운용은 타임폴리오자산운용에서 맡고 있습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브의 편입 종목 및 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.23 |
| RTX Corp | 7.23 |
| Lockheed Martin Corp | 6.94 |
| TransDigm Group Inc | 6.90 |
| Airbus SE | 5.71 |
| Safran SA | 5.44 |
| Honeywell International Inc | 5.06 |
| BAE Systems PLC | 4.99 |
| 한화에어로스페이스 | 4.97 |
| Howmet Aerospace Inc | 4.95 |
포트폴리오를 들여다보면 라인메탈, RTX 등 방위산업의 강자와 록히드마틴, 에어버스 등 항공우주 분야 리더가 고루 분포되어 있음을 알 수 있습니다. 한화에어로스페이스 등 국내 우주·방산 기업의 존재감도 확인할 수 있는데, 이는 'K-방산'의 경쟁력을 방증하는 대목이기도 합니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 운용전략
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 항공우주 및 방위산업 관련 글로벌 대표 기업을 담은 Solactive Aerospace and Defense USD Index PR을 비교지수로 삼되, 이 지수의 성과를 뛰어넘는 것을 목표로 액티브하게 운용되는 ETF입니다.
운용사는 뉴스페이스 시대로의 전환과 지정학적 불확실성 고조로 투자 매력도가 높아진 우주·방산 분야의 대표 종목을 선별 투자하는 전략을 구사하고 있습니다. 우주 개발의 상업화와 방위산업의 호황이 맞물려 시너지를 낼 수 있는 기업 발굴에 역량을 집중하고 있는 것이죠.
이처럼 테마의 핵심을 이루는 양대 산업의 혁신기업에 적극적으로 베팅함으로써, 우주·방산 분야의 구조적 성장에 효과적으로 투자하고 높은 수익을 추구할 수 있을 것으로 기대됩니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | - |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 분기 단위로 분배금을 지급하는 구조를 가지고 있습니다. 하지만 신규 상장 펀드인 만큼 아직까지는 배당 실적이 전무한 상황입니다. 지급일, 금액, 배당률 등 관련된 모든 정보가 아직 공란으로 남아있습니다.
상장된 지 얼마 되지 않은 탓에 실제 배당 규모와 시기, 가능성 등은 좀 더 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다. 편입 자산의 배당 여력, 펀드 순자산 규모의 변화 추이 등이 배당 재원에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
유의할 점은 본 ETF 배당에는 15.4%의 세금이 원천징수된다는 사실입니다. 해외주식형 ETF이기에 매도나 환매 시 얻는 자본소득에 대해서도 같은 세율의 배당소득세가 부과됩니다. 국내주식형 ETF에 주어지는 매매차익 비과세 혜택이 적용되지 않는 만큼 세금 부담에 각별한 주의가 필요해 보입니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.8000% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.8300% |
| 실부담비용율 | 연 0.9012% |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브에 투자할 경우 투자자가 부담해야 할 총보수율은 연 0.8000% 수준입니다. 운용, 판매, 수탁 등 펀드 운영에 소요되는 제반 보수가 포함된 개념입니다.
여기에 유관 비용을 포괄하는 총보수비용비율(TER)은 0.8300%이며, 거래 관련 비용까지 고려한 총비용 개념인 실부담비용율은 연 0.9012%로 산출되고 있습니다. 유형 평균을 상회하는 수준인데, 이는 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 운용에 수반되는 추가 비용이 반영된 결과로 해석됩니다.
전문성을 갖춘 운용사의 종목 선별을 통해 시장 수익률을 넘어서는 성과를 기대할 수 있다는 점을 감안하면 이 정도 수준의 보수는 납득할 만하다고 판단됩니다. 다만 장기투자 시 보수 부담이 누적될 수 있다는 점은 늘 염두에 둘 대목입니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 주가 전망
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 아직 상장 역사가 두 달이 채 되지 않아 현 시점에서 주가의 향방을 섣불리 점치기는 어려워 보입니다. 성과의 변동성을 가늠할 만한 충분한 데이터가 쌓이지 않은 상태여서 전망에 신중할 수밖에 없는 상황입니다.
그럼에도 우주 경제로의 전환이 가속화되고 지정학적 리스크가 부각되는 시장 환경은 우주·방위산업 기업에 대한 투자 선호도를 높이는 요인으로 작용할 전망입니다. 민간 주도의 우주 개발이 활발해지고 각국의 국방비 지출이 늘어나는 추세 속에서 관련 기업들의 실적 성장과 밸류에이션 재평가도 기대해 볼 만합니다.
다만 벤치마크 대비 초과성과를 추구하는 과정에서 종목 선정이 빗나갈 경우 오히려 수익률 악화로 이어질 수 있다는 점, 경기에 민감한 방산주 특성 상 경기 하강 국면에서는 주가 하락 압력이 커질 수 있다는 점 등은 잠재적 위험 요인으로 인식할 필요가 있습니다. 신규 상장 펀드인 만큼 당분간은 수익률의 등락이 다소 심할 것으로 예상되는 바, 중장기적 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 |
| 기초지수 | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 시가총액 | 94억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.9012% |
| 분배율(배당률) | - |
| 예상 수익률 | - |
결론
우주 개발 열기가 뜨겁고 지정학적 불안이 고조되면서 우주·방위산업에 대한 투자 수요가 늘고 있는 가운데, 해당 분야의 글로벌 리딩 기업에 집중 투자하는 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF의 등장은 시의적절해 보입니다. 업계를 선도하는 독보적 기업 중심의 포트폴리오 구축, 전문 운용인력의 종목 선별 능력 등은 투자 포인트로 부각되고 있습니다.
아직 운용 경과가 충분치 않아 성과를 단언하긴 어려우나, 우주·방산 산업의 장기적 성장에 투자한다는 큰 방향성은 흡인력 있게 다가옵니다. 물론 액티브 전략의 부작용 가능성이나 방위산업 특유의 변동성 등은 유의해야 할 리스크 요인이므로 투자에 신중을 기할 필요가 있어 보입니다.
이상으로 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF에 대해 알아보았습니다. 본 포스팅이 투자자 여러분의 의사결정에 유익한 정보로 활용되기를 진심으로 기원하며, 긴 글 끝까지 읽어주신 것에 대해 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.